Expat Romania BET UCITS ETF
Рисков профил: Високорисков
Инвестиционен фокус: Акции от индекса BET на Bucharest Stock Exchange
Минимална инвестиция: Няма
Expat Romania BET UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BET на Bucharest Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към румънския пазар на акции и към региона като цяло.
Пазар | Борсов код | Борсов код на Bloomberg | Борсов код на Reuters | ISIN |
БФБ | ROX | ROX BU | BGROBET05176 | |
XETRA | ROX GY | ROX1.DE |
Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV DE000A2J0QG6).
Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Romania BET UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса BET. Това е основният индекс на акции на румънската борса Bucharest Stock Exchange и е съставен от 17 компании. Фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако румънският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.
Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса BET. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.
Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).
Expat Romania BET UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 1 декември 2017 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.
Предимства:
- Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Bucharest Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на румънската борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
- Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
- Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
- По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.
Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 21.01.2021 Ξ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР:
Обобщена информация към 21.01.2021 | |
---|---|
Нетна стойност на активите за един дял | EUR 1.2300 |
Нетна стойност на активите | EUR 2 386 259.63 |
Брой дялове | 1 940 000 |
Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката. |
Дялове към 21.01.2021 | |
---|---|
Издадени дялове | 1 940 000 |
Поръчани дялове за издаване в сетълмент | 0 |
Поръчани дялове за обратно изкупуване | 0 |
Общо дялове | 1 940 000 |
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 21.01.2021 | |
---|---|
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) | 0 |
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) | 0 |
Доходност (%) | |
---|---|
От началото на годината | +4.57% |
За предходната година | -0.21% |
От създаване на годишна база | +6.93% |
Нетна стойност на активите на дял, в евро
Динамика на НСА на дял на Expat Romania BET UCITS ETF спрямо BET Index – нормализирано към 1
Документи
- Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.
- Допълнителна информация към годишни счетоводни отчети, 2019 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2019 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2019 г.
- Публична информация към шестмесечен отчет - 30.06.2019 г.
- Приложение към шестмесечен отчет към 30.06.2019 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2019 г.
- Приложение към Годишния финансов отчет, 2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2018 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2018 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2017 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-29 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16 - 31 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-31 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2018 г
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.12.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2018 г
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2017 г.
Управляващо дружество
Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg
Банка депозитар
Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg
Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.Пазар на търговия
Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg
Борсов код: ROXПазар на търговия
Frankfurt Stock Exchange (XETRA) 4 Börsenplatz, Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 211 18310 E-mail: boerse-frankfurt@deutsche-boerse.com Web: www.boerse-frankfurt.de
Маркетмейкър
Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg
Маркетмейкър
Lang & Schwarz Breite Strasse 34, 40213 Duesseldorf Тел.: +49 211 138 40 404 E-mail: public-relations@ls-d.de Web: www.ls-d.de
Борсов специалист за Frankfurt Stock Exchange
Steubing AG Goethestraße 29 , D-60313 Frankfurt am Main Тел.: +49 69 297 160 E-mail: info@steubing.com Web: www.steubing.com
Информационен агент в Германия
Zeidler Legal Services Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany Тел.: +49 69 99 99 97610 E-mail: contact@zeidlerlegalservices.com Web: www.zeidlerlegalservices.com