Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари
Рисков профил: Високорисков
Инвестиционен фокус: Акции на развиващите се пазари
Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)
Експат Акции Развиващи се Пазари (с предишно име Експат Имърджинг Маркетс Стокс) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които търсят диверсифицирана експозиция към тези региони и по-атрактивна доходност.
Експат Акции Развиващи се Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От юни 2015 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.
Характеристики:
- Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
- Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
- Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
- Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
- Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Договорният фонд инвестира до 100% от активите си в акции, като фокусът му е развиващи се пазари. В тази връзка може да бъде оценен с 4-та степен по 7-степенната скала на индикатора. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
Други рискови фактори, относими за договорните фондове:
- Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа, съответно лицето, предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви.
- Лихвен – рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа.
- Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
- Други рискове – данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск.
Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Проспекта и Ключочава информация за инвеститорите.
Сценарии за резултатите 2024 г.
Обобщена информация към 10.10.2024 | |
---|---|
Нетна стойност на активите за един дял | BGN 649.3880 |
Нетна стойност на активите | BGN 711 661.86 |
Брой дялове | 1 095.8963 |
Емисионна стойност на ЕДИН дял | |
---|---|
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. | BGN 655.8819 |
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече | BGN 652.6349 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | |
---|---|
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. | BGN 642.8941 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. | BGN 649.3880 |
Нетна стойност на активите на дял, в лева
Документи
- Основен информационен документ
- Проспект
- Правила на фонда
- Правила за оценка и управление на риска
- Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
- Правила за поддържане и управление на ликвидните средства
- Правила за добро корпоративно управление
- Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове в договорните фондове
- Шестмесечен отчет към 30.06.2024 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2023 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2023 г.
- Шестмесечен отчет към 30.06.2023 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2022 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2022 г.
- Шестмесечен отчет към 30.06.2022 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2021 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2021 г.
- Шестмесечен отчет към 30.06.2021 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2020 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2020 г.
- Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.
- Допълнителна информация към годишни счетоводни отчети, 2019 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2019 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2019 г.
- Публична информация към шестмесечен отчет - 30.06.2019 г.
- Приложение към шестмесечен отчет на фонда към 30.06.2019 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2019 г.
- Приложение към Годишния финансов отчет, 2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2018 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2018 г.
- Отчет на фонда към 30.06.2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2017 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2017 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2017 г.
- Разкриване на информация съгласно бл. 43 на Наредба 44, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2015 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2014 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2013 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2012 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2011 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2010 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 септември 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 август 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 юли 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 юни 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 май 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 април 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 март 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-29 февруари 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 януари 2024
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 декември 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 ноември 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 октомври 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 септември 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 август 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 юли 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 юни 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 май 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 април 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 март 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-28 февруари 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 януари 2023
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 декември 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 ноември 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 октомври 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-30 септември 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 август 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-31 юли 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 юни 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 май 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 април 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 март 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 февруари 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2022
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 юли 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 юни 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 май 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 април 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 март 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 февруари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2021
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 декември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 ноември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 октомври 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-29 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 февруари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 01-15 януари 2020
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16 - 31 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2018 г
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 18-30 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-13 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-28 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-31 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2016 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2015 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2014 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2013 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2012 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2011 г.
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2019
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q4 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q3 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q2 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2018
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, октомври 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, септември 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, август 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юли 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юни 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, май 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, април 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, март 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, февруари 2017
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 29.02.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2024 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2023 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2022 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2021 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2020 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.12.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2018 г
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2016 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2016 г.
Управляващо дружество
Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg
Банка депозитар
Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg
Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.