Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари
Рисков профил: Високорисков
Инвестиционен фокус: Акции на развиващите се пазари
Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)
Експат Акции Развиващи се Пазари (с предишно име Експат Имърджинг Маркетс Стокс) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които търсят диверсифицирана експозиция към тези региони и по-атрактивна доходност.
Експат Акции Развиващи се Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От юни 2015 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.
Предимства:
- Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
- Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
- Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
- Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
- Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 09.12.2019 | |
---|---|
Нетна стойност на активите за един дял | BGN 684.7875 |
Нетна стойност на активите | BGN 1 400 944.92 |
Брой дялове | 2 045.8096 |
Доходност (%) | |
---|---|
От началото на годината | -3.05% |
За предходната година | -16.43% |
От създаване на годишна база | -5.38% |
Емисионна стойност на ЕДИН дял | |
---|---|
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. | BGN 691.6354 |
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече | BGN 688.2114 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял | |
---|---|
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. | BGN 677.9396 |
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. | BGN 684.7875 |
Нетна стойност на активите на дял, в лева
Документи
- Проспект
- Ключова информация за инвеститорите
- Правила на фонда
- Правила за оценка и управление на риска
- Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
- Правила за поддържане и управление на ликвидните средства
- Правила за добро корпоративно управление
- Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове в договорните фондове
- Публична информация към шестмесечен отчет - 30.06.2019 г.
- Приложение към шестмесечен отчет на фонда към 30.06.2019 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2019 г.
- Приложение към Годишния финансов отчет, 2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2018 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2018 г.
- Отчет на фонда към 30.06.2018 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2017 г.
- Разкриване на информация съгласно чл. 43 на Наредба 44, 2017 г.
- Отчет на фонда за шестмесечие към 30.06.2017 г.
- Разкриване на информация съгласно бл. 43 на Наредба 44, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2016 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2015 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2014 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2013 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2012 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2011 г.
- Годишни одитирани счетоводни отчети, 2010 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2019
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16 - 31 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 април 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-28 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 януари 2018
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2018 г
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 декември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 ноември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 октомври 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 септември 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 август 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юли 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-30 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 юни 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 май 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 18-30 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-13 април 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 16-31 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 март 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-28 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 февруари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 15-31 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 1-15 януари 2017 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2016 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2015 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2014 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2013 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2012 г.
- Обобщена информация за емисионни стойности и цени на обратно изкупуване, 2011 г.
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2019
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q4 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q3 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q2 2018
- Бюлетин за договорните фондове на Експат, Q1 2018
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, октомври 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, септември 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, август 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юли 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, юни 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, май 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, април 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, март 2017
- Месечен бюлетин за договорните фондове на Експат, февруари 2017
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2019 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.12.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2018 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2018 г
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.10.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.09.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.08.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.07.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.06.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.05.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.04.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.03.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 28.02.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.01.2017 г.
- Обобщена информация за портфейла към 31.12.2016 г.
- Обобщена информация за портфейла към 30.11.2016 г.
Управляващо дружество
Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg
Банка депозитар
Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg
Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.