Инвестиционен портфейл

Съгласно Правилата на фонда пазарите в трети държави (заедно с или извън посочените в списъка, одобрен от заместник-председателя), на които фондът може да инвестира, са:

Държава	Пазар
Хърватия	Zagreb Stock Exchange
Сърбия	Belgrade Stock Exchange
Македония	Macedonian Stock Exchange
Босна и Херцеговина	Sarajevo Stock Exchange
Босна и Херцеговина	Banja Luka Stock Exchange
Черна гора	Montenegro Stock Exchange
Турция	Instanbul Stock Exchange
Русия	Moscow Internbank Currency Exchange – MICEX
Русия	Russian Trade System – RTS
Украйна	Ukrainian Stock Exchange
Украйна	PFTS Stock Trading System
Казакстан	Kazakhstan Stock Exchange

По-конкретно и в съответствие с нормативните ограничения и Правилата на фонда Експат Ню Юръп Стокс възнамерява географски да структурира своите инвестиции по следния модел:

1. В български ценни книжа – до 90% (деветдесет на сто) от портфейла на фонда

2. В чуждестранни ценни книжа от страните от Централна и Източна Европа – Сърбия, Румъния, Украйна, Русия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Турция, Кипър, Гърция, Литва, Латвия, Естония и Казахстан – до 30% (тридесет на сто) от портфейла на фонда в ценни книжа от една страна

3. В чуждестранни ценни книжа от страните от Западна Европа – до 30% (тридесет на сто) от портфейла на фонда в ценни книжа от една страна

4. В ценни книжа от други страни, извън посочените в т. 1-3 по-горе – до 10% (десет на сто) от портфейла на фонда

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и е динамична в границите на горепосочените ограничения както по отношение на видовете активи, така и по отношение на географската структура. При условие на продължително пазарно понижение в дадена страна ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към нискорискови активи с цел защита на вложенията на инвеститорите.