EN
Документи
Кратък проспект
Общи правила
Правила за оценка и управление на риска
Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФОНДА
Информация за октомври 2011 г.
Информация за септември 2011 г.
Информация за юни 2011 г.
Информация за май 2011 г.
Информация за април 2011 г.
Информация за март 2011 г.
Информация за февруари 2011 г.
Информация за януари 2011 г.
Информация за декември 2010 г.
Информация за ноември 2010 г.
Информация за октомври 2010 г.
Информация за септември 2010 г.
Информация за август 2010 г.
Информация за юли 2010 г.
Информация за юни 2010 г.
Информация за май 2010 г.
Информация за април 2010 г.
Информация за март 2010 г.
Информация за февруари 2010 г.
Информация за януари 2010 г.
Информация за декември 2009 г.
ОТЧЕТИ
Отчет за ликвиността на фонда през 2011 г.
Отчет за ликвидността на фонда през 2010 г.
Отчет за ликвидността на фонда през 2009 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.
Счетоводен баланс към 31.12.2009 г.
Отчет за периода 01.01-31.12.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-30.09.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-30.06.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-31.03.2011 г.
Отчет за периода 01.01.-31.12.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-30.09.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-30.06.2010 г.
Отчет за периода 01.01.-31.03.2010 г.
ДОКЛАДИ
Доклад за дейността на фонда през 2011 г.
Доклад за дейността на фонда през 2010 г.
Доклад за дейността на фонда през 2009 г.
Доклад на независим одитор, март 2011 г.
Доклад на независим одитор, март 2010 г.
Взаимен фонд
НСА |
BGN 3,534,683.67 |
НСА на дял |
BGN 1,153.11 |
Доходност за посл. 12 м. |
1.21% |